Сегодняшний календарь финансовых событий выглядит особенно насыщенным, и каждый пункт способен вызвать резкое движение на ключевых рынках. В первую очередь в центре внимания США: публикация данных о занятости за последний месяц и решение Федеральной резервной системы о процентных ставках. По предварительным оценкам, прирост рабочих мест составит около 200 тысяч, а уровень безработицы может опуститься до 3,6 %. Если цифры превзойдут ожидания, доллар может укрепиться против большинства валют, а цены на нефть, как правило, отреагируют падением.
Одновременно в Европе ожидается решение Европейского центрального банка по ставке. После пятой подряд встречи, где ставка держалась на уровне 4,0 %, аналитики предполагают небольшое снижение до 3,75 %. Такой шаг может поддержать рост акций в зоне евро, но также вызвать отток капитала в более доходные активы США. Исторически каждый такой поворот в политике ECB сопровождался повышенной волатильностью на рынке евро/доллар, что подтверждают данные за 2022‑2023 годы, когда изменение на 0,25 % приводило к колебаниям в диапазоне 150‑200 пунктов.
В Азии главным индикатором сегодня станет индекс деловой активности в производственном секторе Китая (PMI). Предполагаемый показатель — 50,1, лишь слегка выше уровня роста. Если реальное значение окажется ниже 49,5, инвесторы могут усилить продажи юаня, а цены на золото, традиционный «убежище», поднимутся. В прошлом году падение PMI до 48,9 в марте привело к однодневному росту цены на золото на 2 % и одновременной корректировке акций технологических компаний в Шанхае.
Не менее важным будет заседание ОПЕК+ по поводу объёмов добычи нефти. Ожидается, что группа сохранит текущие квоты, но возможен небольшой рост поставок в случае усиления спроса. С учётом того, что в марте 2024 года цены на нефть WTI держались в районе 78 долларов за баррель, любое отклонение от прогноза может вызвать скачок цены в диапазоне 3‑5 %. Инвесторы в валютные пары с высоким участием сырьевых активов, такие как CAD/USD, уже готовятся к быстрым реакциям.
На американском фондовом рынке в фокусе находятся отчёты крупнейших технологических гигантов. Apple планирует объявить квартальную прибыль, где прогнозируется рост выручки до 92 млрд долларов, что на 12 % больше, чем годом ранее. Если компания превзойдёт ожидания, индексы NASDAQ и S&P 500 могут отскочить на 1‑1,5 %. В прошлом квартале, когда Apple превысила прогноз на 8 %, S&P 500 закрылся ростом на 0,9 %.
Все перечисленные события напрямую влияют на спрос и предложение валютных пар, а также на динамику товарных рынков. Трейдерам стоит учитывать корреляцию между американским долларом и золотом, а также между евро и акциями в зоне Шенген. С учётом текущего уровня волатильности, риск‑менеджмент становится критически важным: стоп‑лоссы и хеджирование могут спасти капитал в случае резкой коррекции.
Для тех, кто ищет оперативные данные, полезно следить за ежедневными новостями рынка, где в реальном времени публикуются обновления по каждому из пунктов. Кроме того, выбор надёжного посредника играет большую роль — актуальный рейтинг брокеров поможет подобрать платформу с минимальными спредами и надёжной регуляцией.
Итоги дня покажут, насколько сильно взаимосвязаны макроэкономические индикаторы и цены активов. Если данные по занятости окажутся сильнее, доллар будет на подъёме, а золото — под давлением. При слабом китайском PMI и нейтральных решениях ОПЕК+ инвесторы могут переориентироваться в сторону безопасных активов. В любом случае, внимательное наблюдение за событиями и гибкая торговая стратегия позволят максимально использовать возможности, которые предлагает сегодняшний рынок.
