Американский рынок сегодня оказался в зоне относительного спокойствия, несмотря на ожидания волатильности после заседаний Федеральной резервной системы и Банка Канады. Оба центральных банка решили оставить ключевые процентные ставки без изменений, что стало неожиданно мягким сигналом для инвесторов. ФРС удержала федеральную ставку в диапазоне 5,25‑5,50 %, а Банка Канады — в 5 % годовых. Такие решения подтверждают тенденцию к «стабильному удержанию» после серии повышений, начавшихся в 2022‑м году, когда инфляция в США впервые превысила 7 %.
Для рынка облигаций новость оказалась благоприятной: цены на 10‑летние казначейские ноты выросли на 4,5 базисных пункта, а доходность упала до 4,30 %. Аналитики связывают это с тем, что инвесторы видят в текущей политике центральных банков уменьшение риска «резкого» ужесточения. При этом спотовый курс доллара к евро упал до 1,07, а к йене — до 149,5, что свидетельствует о небольшом ослаблении американской валюты после нескольких недель укрепления. Подобные движения можно отследить в разделе форекс‑новости, где ежедневно публикуются обновления по валютным парам.
Торговый объём на фондовых рынках тоже показал признаки умеренного подъёма. Индекс S&P 500 закрылся на уровне 4 310 пунктов, прибавив 0,6 % за день, а Nasdaq Composite подрос на 0,8 % до 13 200 пунктов. Важным фактором стало укрепление технологических компаний, чьи прибыли в последнем квартале превысили прогнозы: Apple объявила о доходе в 94,8 млрд $, а Microsoft — 61 млрд $, что превзошло ожидания аналитиков. При этом в секторе потребительских товаров наблюдалось небольшое оттечение капитала, поскольку инвесторы опасаются замедления роста расходов после 2023‑го года, когда потребительская инфляция упала с 6,5 % до 3,2 %.
Не менее интересна картина на рынке сырья. Цена на нефть марки Brent удержалась около 82 долларов за баррель, что на 1,2 % выше уровня середины недели. Прирост связан с тем, что ОПЕК+ оставила план производства без изменений, а спрос в Китае восстанавливается после эпидемических ограничений. Золото, как традиционный «убежище», стабилизировалось около 1 970 долларов за тройскую унцию, что свидетельствует о снижении «страховочного» спроса среди инвесторов.
Внутренний рынок Канады также отреагировал спокойно: TSX Composite вырос на 0,3 % до 21 850 пунктов. Сектор финансов показал небольшие приросты, благодаря повышенному интересу к ипотечным продуктам в условиях стабильных ставок. Однако некоторые аналитики предупреждают о возможном «заплате» в конце года, если инфляция в Канаде вновь превысит целевой уровень в 2 %.
Итоги дня подтверждают, что удержание ставок без драмы может стать новой нормой в первой половине 2024 года. Инвесторы получают возможность сосредоточиться на фундаментальных факторах — доходности компаний, спросе на сырьё и геополитических рисках — вместо спекуляций на изменениях монетарной политики. При этом важно следить за качеством брокерских услуг, ведь надёжный посредник повышает шансы на успех. Обзор рейтинг брокеров поможет выбрать платформу, соответствующую требованиям как новичков, так и профессионалов. В целом, текущая «тихая» политика центральных банков создаёт благоприятный фон для умеренного роста и позволяет инвесторам планировать стратегии на более длительный срок.
