Сигнал о возобновившемся росте AUD/USD, подкреплённый пробитием уровня 0.6726 и удержанием выше 0.6713, усилил бычье настроение в австралийском долларе и, как следствие, в группе валют с высоким уровнем риска и зависимостью от сырьевых товаров. Движение AUD/USD в сторону 0.6910, где находится 61,8 % проекция от диапазона 0.5913‑0.6706, усиливает корреляцию с другими валютами, чувствительными к ценам на металлы, в частности с новозеландским долларом (NZD) и канадским долларом (CAD). При укреплении австралийского доллара инвесторы часто переключаются из более «консервативных» валют, таких как швейцарский франк (CHF) и японская иена (JPY), в сторону рисковых активов, что может создать дополнительное давление на эти валюты, заставляя их тестировать ближайшие уровни поддержки: для CHF/USD около 0.9050 и для USD/JPY – 147.0.
Текущие уровни поддержки AUD/USD находятся в районе 0.6679 (ежедневный S1) и 0.6650, где ранее наблюдалась реакция цены. Сильные сопротивления определяются уровнями 0.6735 (ежедневный R1) и 0.6800, где в прошлом фиксировались отскоки. Прорыв выше 0.6800 откроет путь к 0.6910, а дальнейшее усиление может подтолкнуть пару к психологическому барьеру 0.7000. В обратном случае откат ниже 0.6650 может инициировать тестирование 0.6580–0.6550, что будет сопровождаться ростом спроса на безопасные активы.
Для остальных основных пар рост AUD/USD оказывает косвенное влияние через изменение аппетита к риску. EUR/USD, вероятно, будет держаться в диапазоне 1.0800‑1.0900, поскольку евро остаётся под давлением от слабого американского доллара, но отсутствие явного пробоя может ограничить дальнейший рост. GBP/USD может получить поддержку от более широких глобальных рисков, удерживая уровень 1.2600‑1.2650, но при дальнейшем усилении риска может отскочить к 1.2750. При этом USD/CAD будет под давлением, поскольку падение канадского доллара часто сопутствует росту австралийского; текущий уровень сопротивления около 1.3800 может стать препятствием, а поддержка в районе 1.3600 будет ключевой.
Влияние на другие секторы экономики проявится через цены на сырьевые товары. Австралийский доллар тесно связан с ценами на железную руду и золото; укрепление AUD/USD поддержит рост цен на эти металлы, что в свою очередь благоприятно скажется на акциях компаний‑добытчиков в Австралии, Канаде и Южной Африке. Индекс сырьевых товаров (S&P GSCI) может получить дополнительный импульс, а цены на нефть, хотя и менее чувствительны к AUD, могут слегка подняться за счёт общего повышения риска.
Рынок облигаций отреагирует повышением доходности государственных бумаг стран с низким уровнем риска (например, США и Германия), поскольку инвесторы переориентируются в более доходные активы. При этом доходности австралийских государственных облигаций могут снизить, так как рост AUD делает их менее привлекательными для иностранных инвесторов, ищущих валютный прирост.
Криптовалютный рынок, будучи чувствительным к глобальному аппетиту к риску, вероятно, получит небольшую поддержку: рост рискованных валют часто сопровождается ростом спроса на биткойн и альткоины. При этом волатильность может усилиться, если цены на сырьевые товары начнут резко двигаться, что создаст дополнительные спекулятивные возможности в криптосекторе.