USD/JPY демонстрирует устойчивый рост, удерживая цены выше уровня 158,80, что соответствует 161,8‑% проекции от диапазона 142,66–150,90, построенной от предыдущего минимума 145,47. Пробой этого уровня подтверждает бычий настрой, а приближение к 161,95, которое почти совпадает с недавним максимумом 161,94, усиливает вероятность дальнейшего восходящего импульса. Текущий рыночный контекст поддерживает эту динамику: слабость иены, вызванная продолжающейся монетарной политикой Банка Японии, и относительная сила доллара, подкреплённая позитивными данными по инфляции и росту ВВП в США, способствуют продолжению роста пары.
Ключевые уровни поддержки находятся на отметках 158,50 и 157,73 (S1), а также на 157,20, где в предыдущих сессиях наблюдалось отскок от нисходящего канала. С точки зрения сопротивления, ближайший барьер – 161,95, за которым следует более широкий диапазон 163,20–163,80, который ранее выступал в роли верхней границы бычьего треугольника. Пробой выше 161,95 может открыть путь к целевому уровню 163,50, тогда как откат к 158,50 будет рассматриваться как корректировка в рамках восходящего тренда.
Для остальных основных пар ситуация отражается в перекрестных движениях: EUR/USD находится под давлением, так как рост доллара усиливает спрос на безопасные активы, в то время как GBP/USD демонстрирует аналогичный слабый откат. На валютных рынках, где доллар выступает в роли базовой валюты, ожидается поддержка уровня 1,07–1,09 для EUR/USD и 1,26–1,28 для GBP/USD, если тенденция USD/JPY продолжит сохраняться. На валютных парах с йеной, таких как EUR/JPY и GBP/JPY, вероятно сохранится давление вниз, с потенциальными тестами 170,00 и 210,00 соответственно.
Влияние на фондовый рынок проявляется через рост акций компаний, получающих выгоду от укрепления доллара, включая импортёров сырья и производителей в США. Сектор технологических акций может увидеть умеренный приток капитала, однако общая корреляция с валютным рынком остаётся умеренной. На сырьевых рынках ожидается поддержка цен на нефть, поскольку более сильный доллар снижает стоимость нефти в долларах, однако текущие фундаментальные факторы (запасы и геополитика) играют более решающую роль. Золото может испытывать небольшое давление, так как укрепление доллара и падение йены снижают спрос на безопасные активы, однако уровни поддержки около 1 950 USD остаются актуальными.
Облигационный рынок реагирует на усиление доллара ростом доходности по американским казначейским бумагам, особенно в сегменте 10‑летних нот, где уровень 4,30 % выступает в роли важного барьера. Увеличение доходности может привести к оттоку капитала из более рискованных облигаций развивающихся стран, усиливая их валютные падения.
Криптовалютные активы, как правило, имеют низкую корреляцию с традиционными валютами, однако укрепление доллара часто сопровождается оттоком средств из рисковых активов, включая биткойн и эфир. При сохранении восходящего тренда USD/JPY потенциально возможен лёгкий коррекционный спад в криптовалютах, особенно если инвесторы предпочтут более консервативные инструменты. Тем не менее, фундаментальные драйверы крипторынка, такие как регулятивные новости и технологические обновления, остаются ключевыми факторами, способными переопределить краткосрочное влияние валютных колебаний.